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公告]长信金利(519995)关于基金估值调整公告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-01-10  

  鉴于我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的长江电力(股票代码为600900)、唐钢股份(股票代码为000709)、承德钒钛(股票代码为600357)和盐湖钾肥(股票代码为000792)仍在停牌中,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( [2008]38号公告)和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经基金托管人同意并复核,我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整,所采用的估值方法为指数收益法,即:

  第一步:在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;

  投资 调整前 调整后 行业指数 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响

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